重要指导意见出炉北上资金大幅增持相关行业家电龙头获净买入近7亿元

2023-04-16 18:09:52 来源：证券时报·数据宝

市场震荡走势下，北上资金继续对A股加仓，一周合计净流入47.56亿元。

北上资金加仓多个基建相关行业

本周，A股三大股指涨跌不一。从一周行情来看，沪指涨0.32%，深证成指跌1.4%，创业板指跌0.77%。市场震荡走势下，北上资金继续对A股加仓，一周合计净流入47.56亿元，其中沪股通净流入11.59亿元，深股通净流入35.97亿元。

【资料图】

证券时报.数据宝统计，分行业来看，具有基建属性的行业明显获北上资金青睐，5个行业本周获北上资金显著增持，周持股量环比增长在3%以上，包括综合、公用事业、建筑装饰、有色金属和钢铁行业。国防军工、社会服务和农林牧渔行业持股量降幅居前。

今年以来，我国基建基本面整体复苏，基建项目有序推进。2023年1-2月基础设施投资(全口径)同比增长12.2%，较2022年上升0.67个百分点，基础设施投资(不含电力)同比增长9%，其中交通运输、仓储和邮政业投资同比增长9.2%，水利、环境和公共设施管理业投资同比增长9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长25.4%。

本周除综合行业外，公用事业行业持股量环比增幅最高。消息面上来看，近期国家能源局下发《2023年能源工作指导意见》，强调能源结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右。非化石能源发电装机占比提高到51.9%左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。

国泰君安证券认为，将新能源装机增量控制在合理水平有利于保障新能源整体消纳，《指导意见》亦提出将风电、光伏发电利用率持续保持合理水平。德邦证券预计，随着新能源装机快速提升，新能源运营商将持续受益于装机高增带来的发电量的快速增长。此外，随着光伏组件价格持续下探，光伏电站投资成本逐步进入下行通道，也利于行业的快速发展。

在连续5周减持后，北上资金本周对钢铁行业流向转变，持股量环比增长3.66%。近期铁矿石期货价格大幅跳水，本月以来累计下跌15.33%，收回去年12月以来全部涨幅。铁矿石价格下跌有利于钢企成本自高位回落，利润存在复苏空间。

家电龙头本周获北上资金净买入近7亿元

数据宝统计，本周共有40股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，计算机、电气设备、食品饮料股成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。家用电器、传媒行业净流入居前，非银金融和电子行业遭北上资金减持超5亿元。

家电龙头格力电器（000651）本周获北上资金成交净买入居于首位，为6.67亿元，本周上涨2.98%。格力电器近期获多路资金增持，4月11日获主力资金净买入3.88亿元，净买入金额创逾7个月新高，4月13日获融资净买入7109.31万元，净买入金额创逾4个月新高。

金山办公一周获净买入5.75亿元，仅次于格力电器，本周下跌11.13%，北上资金在下跌过程中反向加仓。公司在日前投资者调研活动中表示，2022年是信创验收年，导致B端授权业务受到很大影响，但正版化业务对冲了部分信创授权业务的下滑。未来有可能是国产化结合正版化一起推进，长期来看对数字办公平台也会有带动作用。目前信创收入(不含数科)占B端授权的1/3左右。

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